返回基金中心
国联恒阳纯债C 011311
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0566累计 1.1346净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0566 | 1.1346 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0568 | 1.1348 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0561 | 1.1341 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.1339 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0550 | 1.1330 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0545 | 1.1325 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0545 | 1.1325 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0554 | 1.1334 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0544 | 1.1324 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0545 | 1.1325 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0538 | 1.1318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0538 | 1.1318 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0533 | 1.1313 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0528 | 1.1308 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0522 | 1.1302 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 1.1302 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0521 | 1.1301 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0518 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0518 | 1.1298 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0520 | 1.1300 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。