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国联恒阳纯债A 011310
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0770累计 1.1557净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0770 | 1.1557 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0771 | 1.1558 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0764 | 1.1551 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0762 | 1.1549 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0753 | 1.1540 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0747 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0747 | 1.1534 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0755 | 1.1542 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0745 | 1.1532 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0746 | 1.1533 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0739 | 1.1526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0738 | 1.1525 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0733 | 1.1520 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0729 | 1.1516 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0723 | 1.1510 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0722 | 1.1509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0721 | 1.1508 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0718 | 1.1505 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0717 | 1.1504 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0719 | 1.1506 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。