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富国天益价值混合C 011307
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 唐颐恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6955累计 1.6955净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6955 | 1.6955 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7039 | 1.7039 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7542 | 1.7542 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7868 | 1.7868 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8545 | 1.8545 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8817 | 1.8817 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8656 | 1.8656 | −5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9657 | 1.9657 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0193 | 2.0193 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0139 | 2.0139 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0176 | 2.0176 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0041 | 2.0041 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9381 | 1.9381 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9441 | 1.9441 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9110 | 1.9110 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9048 | 1.9048 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8899 | 1.8899 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8884 | 1.8884 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9040 | 1.9040 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8931 | 1.8931 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。