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工银创新成长混合A 011304
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 单文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8618累计 0.8618净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8618 | 0.8618 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8822 | 0.8822 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8884 | 0.8884 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9207 | 0.9207 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9272 | 0.9272 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9236 | 0.9236 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9689 | 0.9689 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9945 | 0.9945 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9965 | 0.9965 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9993 | 0.9993 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9916 | 0.9916 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9747 | 0.9747 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9822 | 0.9822 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9562 | 0.9562 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9596 | 0.9596 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9758 | 0.9758 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9742 | 0.9742 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9819 | 0.9819 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9780 | 0.9780 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9884 | 0.9884 | +3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。