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易方达悦盈一年持有混合C 011303
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 王成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1301累计 1.1301净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1301 | 1.1301 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1307 | 1.1307 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1304 | 1.1304 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1309 | 1.1309 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1305 | 1.1305 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1306 | 1.1306 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1300 | 1.1300 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1311 | 1.1311 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1321 | 1.1321 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1332 | 1.1332 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1334 | 1.1334 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1322 | 1.1322 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1312 | 1.1312 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1310 | 1.1310 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1324 | 1.1324 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1331 | 1.1331 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1332 | 1.1332 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1347 | 1.1347 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1356 | 1.1356 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。