返回基金中心

易方达智造优势混合C 011301

混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理祁禾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0271累计 2.0271净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.0271	2.0271	−0.76%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.0427	2.0427	−0.70%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.0571	2.0571	−0.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.0668	2.0668	−0.09%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.0687	2.0687	−2.92%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.1309	2.1309	−2.01%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.1747	2.1747	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.1784	2.1784	−0.57%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.1908	2.1908	+0.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.1890	2.1890	+1.77%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.1509	2.1509	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.1558	2.1558	+1.62%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.1214	2.1214	−0.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.1258	2.1258	−0.68%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.1403	2.1403	−0.71%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.1556	2.1556	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.1725	2.1725	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.1642	2.1642	−0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.1694	2.1694	+2.48%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.1169	2.1169	−1.33%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。