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易方达悦安一年持有债券A 011298
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 汪子冲、包正钰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1301累计 1.1301净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1301 | 1.1301 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1304 | 1.1304 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1369 | 1.1369 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1383 | 1.1383 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1362 | 1.1362 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1441 | 1.1441 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1487 | 1.1487 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1474 | 1.1474 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1467 | 1.1467 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1431 | 1.1431 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1381 | 1.1381 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1385 | 1.1385 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1350 | 1.1350 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1355 | 1.1355 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1341 | 1.1341 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1384 | 1.1384 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1407 | 1.1407 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1400 | 1.1400 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1394 | 1.1394 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1359 | 1.1359 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。