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汇添富优势行业一年持有混合C 011297
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏程、徐志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6070累计 0.6070净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6070 | 0.6070 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6244 | 0.6244 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6403 | 0.6403 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6466 | 0.6466 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6636 | 0.6636 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6652 | 0.6652 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6890 | 0.6890 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6865 | 0.6865 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6829 | 0.6829 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7123 | 0.7123 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7359 | 0.7359 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7338 | 0.7338 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7407 | 0.7407 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7413 | 0.7413 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7213 | 0.7213 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7248 | 0.7248 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7094 | 0.7094 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7118 | 0.7118 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7094 | 0.7094 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7203 | 0.7203 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。