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汇添富优势行业一年持有混合A 011296
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏程、徐志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6204累计 0.6204净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6204 | 0.6204 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6381 | 0.6381 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6544 | 0.6544 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6608 | 0.6608 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6782 | 0.6782 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6797 | 0.6797 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7040 | 0.7040 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7014 | 0.7014 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6978 | 0.6978 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7278 | 0.7278 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7519 | 0.7519 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7497 | 0.7497 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7568 | 0.7568 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7573 | 0.7573 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7369 | 0.7369 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7405 | 0.7405 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7248 | 0.7248 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7272 | 0.7272 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7247 | 0.7247 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7358 | 0.7358 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。