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中信保诚量化阿尔法股票C 011295
股票型 · 中信保诚基金 · 基金经理 姜鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0176累计 1.0176净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0176 | 1.0176 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0296 | 1.0296 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0434 | 1.0434 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.0463 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0535 | 1.0535 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.0515 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0635 | 1.0635 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0604 | 1.0604 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0581 | 1.0581 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0811 | 1.0811 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0990 | 1.0990 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1050 | 1.1050 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1032 | 1.1032 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0957 | 1.0957 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0834 | 1.0834 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0875 | 1.0875 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0785 | 1.0785 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0839 | 1.0839 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0915 | 1.0915 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0999 | 1.0999 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。