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招商添逸1年定开债券发起式 011294
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0049累计 1.1496净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.1496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0042 | 1.1489 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0044 | 1.1491 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0034 | 1.1481 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0105 | 1.1478 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0089 | 1.1462 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0086 | 1.1459 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0071 | 1.1444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0076 | 1.1449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0079 | 1.1452 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0066 | 1.1439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0059 | 1.1432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0054 | 1.1427 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0048 | 1.1421 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0047 | 1.1420 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0037 | 1.1410 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0042 | 1.1415 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0038 | 1.1411 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0036 | 1.1409 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0083 | 1.1390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。