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招商添裕纯债D 011292
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0611累计 1.0711净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0611 | 1.0711 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0609 | 1.0709 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0605 | 1.0705 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0602 | 1.0702 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.0696 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0592 | 1.0692 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0591 | 1.0691 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0596 | 1.0696 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0590 | 1.0690 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0591 | 1.0691 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0587 | 1.0687 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0586 | 1.0686 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0583 | 1.0683 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0580 | 1.0680 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0577 | 1.0677 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0575 | 1.0675 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0573 | 1.0673 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0571 | 1.0671 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0569 | 1.0669 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0570 | 1.0670 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。