返回基金中心
前海联合添瑞一年持有混合C 011291
混合型-偏债 · 前海联合 · 基金经理 孟晓婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9525累计 0.9525净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9525 | 0.9525 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9534 | 0.9534 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9526 | 0.9526 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9523 | 0.9523 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9540 | 0.9540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9539 | 0.9539 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9535 | 0.9535 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9543 | 0.9543 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9565 | 0.9565 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9567 | 0.9567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9566 | 0.9566 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9557 | 0.9557 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9548 | 0.9548 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9562 | 0.9562 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9560 | 0.9560 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9566 | 0.9566 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9607 | 0.9607 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9634 | 0.9634 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9614 | 0.9614 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。