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前海联合添瑞一年持有混合A 011290
混合型-偏债 · 前海联合 · 基金经理 孟晓婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9771累计 0.9771净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9771 | 0.9771 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9769 | 0.9769 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9764 | 0.9764 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9772 | 0.9772 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9764 | 0.9764 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9761 | 0.9761 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9777 | 0.9777 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9772 | 0.9772 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9779 | 0.9779 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9802 | 0.9802 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9804 | 0.9804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9803 | 0.9803 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9794 | 0.9794 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9785 | 0.9785 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9799 | 0.9799 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9796 | 0.9796 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9802 | 0.9802 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9844 | 0.9844 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。