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前海开源聚慧三年持有混合 011287
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 邱杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5283累计 0.5283净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5283 | 0.5283 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5381 | 0.5381 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5406 | 0.5406 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5623 | 0.5623 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5742 | 0.5742 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5737 | 0.5737 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5997 | 0.5997 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6125 | 0.6125 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6149 | 0.6149 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6171 | 0.6171 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6185 | 0.6185 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6044 | 0.6044 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6063 | 0.6063 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5857 | 0.5857 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5795 | 0.5795 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5862 | 0.5862 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5956 | 0.5956 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6008 | 0.6008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6011 | 0.6011 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6144 | 0.6144 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。