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民生价值优选6个月持有股票A 011285
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 王亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6992累计 0.6992净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6992 | 0.6992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6994 | 0.6994 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7002 | 0.7002 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6970 | 0.6970 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6940 | 0.6940 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6964 | 0.6964 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6949 | 0.6949 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6933 | 0.6933 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6989 | 0.6989 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7025 | 0.7025 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7043 | 0.7043 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7014 | 0.7014 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7000 | 0.7000 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6990 | 0.6990 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7050 | 0.7050 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7060 | 0.7060 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7112 | 0.7112 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7113 | 0.7113 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7200 | 0.7200 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7189 | 0.7189 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。