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中信保诚龙腾精选混合 011284
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 金山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8956累计 0.8956净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8956 | 0.8956 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9261 | 0.9261 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9393 | 0.9393 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9364 | 0.9364 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9591 | 0.9591 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9598 | 0.9598 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9843 | 0.9843 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9806 | 0.9806 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.0139 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.0437 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0424 | 1.0424 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0401 | 1.0401 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0390 | 1.0390 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0227 | 1.0227 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0354 | 1.0354 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0170 | 1.0170 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0163 | 1.0163 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0171 | 1.0171 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0331 | 1.0331 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。