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华宝双债增强债券A 011280
债券型-混合二级 · 华宝基金 · 基金经理 李栋梁、李巍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2072累计 1.2072净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2072 | 1.2072 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2122 | 1.2122 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2108 | 1.2108 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2156 | 1.2156 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2133 | 1.2133 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2167 | 1.2167 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2140 | 1.2140 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2119 | 1.2119 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2133 | 1.2133 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2210 | 1.2210 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2234 | 1.2234 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2257 | 1.2257 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2250 | 1.2250 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2234 | 1.2234 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2251 | 1.2251 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2232 | 1.2232 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2262 | 1.2262 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2229 | 1.2229 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2264 | 1.2264 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2305 | 1.2305 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。