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交银成长动力一年持有混合A 011275
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 周中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5509累计 0.5509净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5509 | 0.5509 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5469 | 0.5469 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5549 | 0.5549 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5605 | 0.5605 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5610 | 0.5610 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5631 | 0.5631 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5565 | 0.5565 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5661 | 0.5661 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5642 | 0.5642 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5645 | 0.5645 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5740 | 0.5740 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5841 | 0.5841 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5904 | 0.5904 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5894 | 0.5894 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5843 | 0.5843 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5763 | 0.5763 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5790 | 0.5790 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5756 | 0.5756 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5756 | 0.5756 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5806 | 0.5806 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。