返回基金中心
中银证券优势制造股票C 011270
股票型 · 中银证券 · 基金经理 张丽新申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2351累计 1.2351净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2351 | 1.2351 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2847 | 1.2847 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3308 | 1.3308 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3021 | 1.3021 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3644 | 1.3644 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3854 | 1.3854 | −7.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4951 | 1.4951 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5165 | 1.5165 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4955 | 1.4955 | −6.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5930 | 1.5930 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6443 | 1.6443 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6483 | 1.6483 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6586 | 1.6586 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6510 | 1.6510 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6168 | 1.6168 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6078 | 1.6078 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5443 | 1.5443 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5447 | 1.5447 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5431 | 1.5431 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5622 | 1.5622 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。