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中银证券优势制造股票A 011269
股票型 · 中银证券 · 基金经理 张丽新申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2407累计 1.2407净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2407 | 1.2407 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2622 | 1.2622 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3129 | 1.3129 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3600 | 1.3600 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3306 | 1.3306 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3942 | 1.3942 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4157 | 1.4157 | −7.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5277 | 1.5277 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5495 | 1.5495 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5280 | 1.5280 | −6.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6276 | 1.6276 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6800 | 1.6800 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6840 | 1.6840 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6946 | 1.6946 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6867 | 1.6867 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6518 | 1.6518 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6426 | 1.6426 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5776 | 1.5776 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5781 | 1.5781 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5764 | 1.5764 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。