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长盛鑫盛稳健一年持有A 011267
混合型-偏债 · 长盛基金 · 基金经理 蔡宾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.0019累计 1.0875净值日期 2026-09-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.0019 | 1.0875 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.0019 | 1.0875 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.0019 | 1.0875 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0824 | 1.0824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0824 | 1.0824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0824 | 1.0824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0824 | 1.0824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0824 | 1.0824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0824 | 1.0824 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0745 | 1.0745 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0687 | 1.0687 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0640 | 1.0640 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0607 | 1.0607 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0675 | 1.0675 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0594 | 1.0594 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0618 | 1.0618 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0669 | 1.0669 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0687 | 1.0687 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0750 | 1.0750 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0735 | 1.0735 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。