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长盛安泰一年持有期混合C 011266
混合型-偏债 · 长盛基金 · 基金经理 蔡宾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9994累计 0.9994净值日期 2024-08-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.9994 | 0.9994 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 0.9994 | 0.9994 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 0.9994 | 0.9994 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0034 | 1.0034 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0075 | 1.0075 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0002 | 1.0002 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0022 | 1.0022 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0045 | 1.0045 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0027 | 1.0027 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0055 | 1.0055 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0100 | 1.0100 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0196 | 1.0196 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0238 | 1.0238 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0224 | 1.0224 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0209 | 1.0209 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0213 | 1.0213 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0194 | 1.0194 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0197 | 1.0197 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0171 | 1.0171 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0127 | 1.0127 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。