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中欧新趋势混合X 011264
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 周蔚文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1728累计 1.2161净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1728 | 1.2161 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1796 | 1.2229 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2072 | 1.2505 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2032 | 1.2465 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2073 | 1.2506 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2356 | 1.2789 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2664 | 1.3097 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2684 | 1.3117 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2698 | 1.3131 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2545 | 1.2978 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2379 | 1.2812 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2362 | 1.2795 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2285 | 1.2718 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2366 | 1.2799 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2463 | 1.2896 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2595 | 1.3028 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2763 | 1.3196 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2730 | 1.3163 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2727 | 1.3160 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2565 | 1.2998 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。