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华夏鼎英债券C 011263
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1403累计 1.1816净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1403 | 1.1816 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1396 | 1.1809 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1395 | 1.1808 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1382 | 1.1795 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1374 | 1.1787 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1373 | 1.1786 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1386 | 1.1799 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1375 | 1.1788 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1382 | 1.1795 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1372 | 1.1785 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1372 | 1.1785 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1366 | 1.1779 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1358 | 1.1771 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1355 | 1.1768 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1354 | 1.1767 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1352 | 1.1765 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1350 | 1.1763 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1349 | 1.1762 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1349 | 1.1762 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1350 | 1.1763 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。