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华夏鼎英债券A 011262
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 文世伦申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0928累计 1.1798净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0928 | 1.1798 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0931 | 1.1801 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0924 | 1.1794 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0923 | 1.1793 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0910 | 1.1780 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0902 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0902 | 1.1772 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0914 | 1.1784 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0903 | 1.1773 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0910 | 1.1780 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0900 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0900 | 1.1770 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0895 | 1.1765 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0887 | 1.1757 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0884 | 1.1754 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0882 | 1.1752 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0880 | 1.1750 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0878 | 1.1748 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0877 | 1.1747 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0878 | 1.1748 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。