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金鹰新能源混合C 011261
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1739累计 1.1739净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1739 | 1.1739 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1811 | 1.1811 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1890 | 1.1890 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1914 | 1.1914 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2078 | 1.2078 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2099 | 1.2099 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2071 | 1.2071 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2356 | 1.2356 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2585 | 1.2585 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2654 | 1.2654 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2755 | 1.2755 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2816 | 1.2816 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2664 | 1.2664 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2731 | 1.2731 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2747 | 1.2747 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2809 | 1.2809 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2755 | 1.2755 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2885 | 1.2885 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2970 | 1.2970 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2942 | 1.2942 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。