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金鹰新能源混合A 011260
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 李恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2079累计 1.2079净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2079 | 1.2079 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2159 | 1.2159 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2184 | 1.2184 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2350 | 1.2350 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2372 | 1.2372 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2343 | 1.2343 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2633 | 1.2633 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2867 | 1.2867 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2937 | 1.2937 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3041 | 1.3041 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3103 | 1.3103 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2947 | 1.2947 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3015 | 1.3015 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3032 | 1.3032 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3095 | 1.3095 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3039 | 1.3039 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3172 | 1.3172 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3259 | 1.3259 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3230 | 1.3230 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3373 | 1.3373 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。