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汇添富高质量成长30一年混合C 011259
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 詹杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5676累计 0.5676净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5676 | 0.5676 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5787 | 0.5787 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5810 | 0.5810 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5953 | 0.5953 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5924 | 0.5924 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5919 | 0.5919 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6118 | 0.6118 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6270 | 0.6270 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6287 | 0.6287 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6299 | 0.6299 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6216 | 0.6216 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6097 | 0.6097 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6124 | 0.6124 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6058 | 0.6058 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6117 | 0.6117 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6170 | 0.6170 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6211 | 0.6211 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6275 | 0.6275 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6246 | 0.6246 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6292 | 0.6292 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。