返回基金中心
交银鸿光一年混合A 011256
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 于海颖、刘庆祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0368累计 1.0368净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0368 | 1.0368 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0405 | 1.0405 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0388 | 1.0388 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0496 | 1.0496 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0532 | 1.0532 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0524 | 1.0524 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0612 | 1.0612 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0660 | 1.0660 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.0675 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0669 | 1.0669 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0653 | 1.0653 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0582 | 1.0582 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0567 | 1.0567 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0500 | 1.0500 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0497 | 1.0497 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0517 | 1.0517 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0550 | 1.0550 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0580 | 1.0580 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0587 | 1.0587 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0608 | 1.0608 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。