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长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 011254
股票型 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 秦昌贵申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5950累计 0.5950净值日期 2024-07-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.5950 | 0.5950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.5950 | 0.5950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-28 | 0.5950 | 0.5950 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-21 | 0.5950 | 0.5950 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.5915 | 0.5915 | −1.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.6007 | 0.6007 | −1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.6106 | 0.6106 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.6051 | 0.6051 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.6030 | 0.6030 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.6011 | 0.6011 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.6004 | 0.6004 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.5996 | 0.5996 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.5985 | 0.5985 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.6002 | 0.6002 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.6050 | 0.6050 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.6133 | 0.6133 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.6047 | 0.6047 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.6057 | 0.6057 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.6071 | 0.6071 | +0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.6049 | 0.6049 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。