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华宝1-5年政金债指数 011253
指数型-固收 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0427累计 1.0552净值日期 2022-12-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 1.0427 | 1.0552 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-20 | 1.0432 | 1.0557 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 1.0427 | 1.0552 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0413 | 1.0538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.0412 | 1.0537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.0407 | 1.0532 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-13 | 1.0387 | 1.0512 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-12 | 1.0402 | 1.0527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0401 | 1.0526 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.0396 | 1.0521 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.0390 | 1.0515 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.0394 | 1.0519 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.0398 | 1.0523 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.0391 | 1.0516 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.0382 | 1.0507 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.0378 | 1.0503 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.0376 | 1.0501 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.0388 | 1.0513 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0390 | 1.0515 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.0388 | 1.0513 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。