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华安聚嘉精选混合A 011251
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 文康申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6679累计 1.6679净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6679 | 1.6679 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6950 | 1.6950 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6976 | 1.6976 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7181 | 1.7181 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7176 | 1.7176 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7532 | 1.7532 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7492 | 1.7492 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7413 | 1.7413 | −2.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7843 | 1.7843 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8192 | 1.8192 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8291 | 1.8291 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8404 | 1.8404 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8214 | 1.8214 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8081 | 1.8081 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8175 | 1.8175 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8179 | 1.8179 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8314 | 1.8314 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8380 | 1.8380 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8487 | 1.8487 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8655 | 1.8655 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。