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嘉实稳裕混合C 011250
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲、雷霆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1836累计 1.1836净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1836 | 1.1836 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1841 | 1.1841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1842 | 1.1842 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1858 | 1.1858 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1852 | 1.1852 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1857 | 1.1857 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1843 | 1.1843 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1845 | 1.1845 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1853 | 1.1853 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1866 | 1.1866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1867 | 1.1867 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1870 | 1.1870 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1857 | 1.1857 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1850 | 1.1850 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1858 | 1.1858 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1855 | 1.1855 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1864 | 1.1864 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1866 | 1.1866 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1884 | 1.1884 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1891 | 1.1891 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。