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嘉实稳裕混合A 011249
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲、雷霆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2063累计 1.2063净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2063 | 1.2063 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2068 | 1.2068 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2069 | 1.2069 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2085 | 1.2085 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2079 | 1.2079 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2083 | 1.2083 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2069 | 1.2069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2070 | 1.2070 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2079 | 1.2079 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2092 | 1.2092 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2093 | 1.2093 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2095 | 1.2095 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2082 | 1.2082 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2074 | 1.2074 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2083 | 1.2083 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2080 | 1.2080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2088 | 1.2088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2091 | 1.2091 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2108 | 1.2108 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2116 | 1.2116 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。