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嘉实阿尔法优选混合A 011246
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 肖觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5900累计 0.5900净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5900 | 0.5900 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5926 | 0.5926 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5960 | 0.5960 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5931 | 0.5931 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6069 | 0.6069 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6055 | 0.6055 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6041 | 0.6041 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6178 | 0.6178 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6290 | 0.6290 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6325 | 0.6325 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6325 | 0.6325 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6291 | 0.6291 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6187 | 0.6187 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6200 | 0.6200 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6147 | 0.6147 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6190 | 0.6190 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6220 | 0.6220 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6299 | 0.6299 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6328 | 0.6328 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6312 | 0.6312 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。