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万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀、周实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.0825净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0825 | 1.0825 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0828 | 1.0828 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0832 | 1.0832 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0822 | 1.0822 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0832 | 1.0832 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0827 | 1.0827 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0824 | 1.0824 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0836 | 1.0836 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0848 | 1.0848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0852 | 1.0852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0850 | 1.0850 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0847 | 1.0847 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0842 | 1.0842 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0849 | 1.0849 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0851 | 1.0851 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0861 | 1.0861 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0859 | 1.0859 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0877 | 1.0877 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0887 | 1.0887 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0879 | 1.0879 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。