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万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 陈佳昀、周实申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1036累计 1.1036净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1036 | 1.1036 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1050 | 1.1050 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1058 | 1.1058 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1061 | 1.1061 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1065 | 1.1065 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1055 | 1.1055 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1064 | 1.1064 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1059 | 1.1059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1056 | 1.1056 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1067 | 1.1067 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1079 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1083 | 1.1083 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1081 | 1.1081 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1077 | 1.1077 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1073 | 1.1073 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1080 | 1.1080 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1081 | 1.1081 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1091 | 1.1091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1089 | 1.1089 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1107 | 1.1107 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。