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华安聚恒精选混合C 011239
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 陈泉宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6569累计 0.6569净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6569 | 0.6569 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6666 | 0.6666 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6797 | 0.6797 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6875 | 0.6875 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6945 | 0.6945 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6933 | 0.6933 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7057 | 0.7057 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7062 | 0.7062 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7049 | 0.7049 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7169 | 0.7169 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7399 | 0.7399 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7403 | 0.7403 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7434 | 0.7434 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7411 | 0.7411 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7265 | 0.7265 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7323 | 0.7323 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7309 | 0.7309 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7356 | 0.7356 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7338 | 0.7338 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7430 | 0.7430 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。