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摩根行业睿选股票A 011236
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8619累计 0.8619净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8619 | 0.8619 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8779 | 0.8779 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8923 | 0.8923 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9012 | 0.9012 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9186 | 0.9186 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9106 | 0.9106 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9256 | 0.9256 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9192 | 0.9192 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9187 | 0.9187 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9473 | 0.9473 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9680 | 0.9680 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9804 | 0.9804 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9753 | 0.9753 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9742 | 0.9742 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9566 | 0.9566 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9613 | 0.9613 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9587 | 0.9587 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9718 | 0.9718 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9771 | 0.9771 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9908 | 0.9908 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。