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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233
FOF-均衡型 · 泰康基金 · 基金经理 潘漪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9877累计 0.9877净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9877 | 0.9877 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9870 | 0.9870 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9939 | 0.9939 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9932 | 0.9932 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0036 | 1.0036 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0052 | 1.0052 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.0035 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0180 | 1.0180 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0276 | 1.0276 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0284 | 1.0284 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0289 | 1.0289 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0261 | 1.0261 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0178 | 1.0178 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0199 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0126 | 1.0126 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0136 | 1.0136 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0157 | 1.0157 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.0207 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0247 | 1.0247 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0238 | 1.0238 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。