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光大锦弘混合C 011232
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1596累计 1.1596净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1596 | 1.1596 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1525 | 1.1525 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1706 | 1.1706 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1666 | 1.1666 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1816 | 1.1816 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1910 | 1.1910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1909 | 1.1909 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2110 | 1.2110 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2304 | 1.2304 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2316 | 1.2316 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2345 | 1.2345 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2306 | 1.2306 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2178 | 1.2178 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2240 | 1.2240 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2057 | 1.2057 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2037 | 1.2037 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2031 | 1.2031 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2087 | 1.2087 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2153 | 1.2153 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2145 | 1.2145 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。