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光大锦弘混合A 011231
混合型-偏债 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1846累计 1.1846净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1846 | 1.1846 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2001 | 1.2001 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1928 | 1.1928 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2114 | 1.2114 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2073 | 1.2073 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2226 | 1.2226 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2323 | 1.2323 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2322 | 1.2322 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2529 | 1.2529 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2729 | 1.2729 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2742 | 1.2742 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2772 | 1.2772 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2731 | 1.2731 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2597 | 1.2597 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2661 | 1.2661 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2472 | 1.2472 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2451 | 1.2451 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2444 | 1.2444 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2502 | 1.2502 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2571 | 1.2571 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。