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创金合信数字经济主题股票C 011230
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 王鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7091累计 1.7091净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7091 | 1.7091 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7591 | 1.7591 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8117 | 1.8117 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7904 | 1.7904 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8584 | 1.8584 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8894 | 1.8894 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9981 | 1.9981 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0250 | 2.0250 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0009 | 2.0009 | −6.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1433 | 2.1433 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1927 | 2.1927 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2003 | 2.2003 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2316 | 2.2316 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2277 | 2.2277 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1705 | 2.1705 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1695 | 2.1695 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0949 | 2.0949 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0814 | 2.0814 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1106 | 2.1106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1112 | 2.1112 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。