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创金合信数字经济主题股票A 011229
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 王鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7991累计 1.7991净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7991 | 1.7991 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7779 | 1.7779 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8453 | 1.8453 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8762 | 1.8762 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9838 | 1.9838 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0106 | 2.0106 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9865 | 1.9865 | −6.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1278 | 2.1278 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1769 | 2.1769 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1844 | 2.1844 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2155 | 2.2155 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2115 | 2.2115 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1547 | 2.1547 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1536 | 2.1536 | +3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0796 | 2.0796 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0661 | 2.0661 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0950 | 2.0950 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0956 | 2.0956 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1192 | 2.1192 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1337 | 2.1337 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。