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西部利得聚盈一年定开债A 011226
债券型-混合二级 · 西部利得基金 · 基金经理 严志勇、葛山申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.0512净值日期 2024-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-25 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-23 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-18 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-12 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-11 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-10 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-09 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-05 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-04 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-03 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-02 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-29 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。