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九泰盈泰量化股票C 011225
股票型 · 九泰基金 · 基金经理 刘开运、于智伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8347累计 0.8347净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8347 | 0.8347 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8315 | 0.8315 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8490 | 0.8490 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8399 | 0.8399 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8407 | 0.8407 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8359 | 0.8359 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8376 | 0.8376 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8503 | 0.8503 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8673 | 0.8673 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8718 | 0.8718 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8737 | 0.8737 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8812 | 0.8812 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8765 | 0.8765 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8802 | 0.8802 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8954 | 0.8954 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9048 | 0.9048 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8993 | 0.8993 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9097 | 0.9097 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9163 | 0.9163 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9124 | 0.9124 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。