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九泰盈泰量化股票A 011224
股票型 · 九泰基金 · 基金经理 刘开运、于智伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8610累计 0.8610净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8610 | 0.8610 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8577 | 0.8577 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8757 | 0.8757 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8663 | 0.8663 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8670 | 0.8670 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8620 | 0.8620 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8638 | 0.8638 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8769 | 0.8769 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8943 | 0.8943 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8990 | 0.8990 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9009 | 0.9009 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9086 | 0.9086 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9037 | 0.9037 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9075 | 0.9075 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9232 | 0.9232 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9329 | 0.9329 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9272 | 0.9272 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9378 | 0.9378 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9446 | 0.9446 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9406 | 0.9406 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。