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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 章鸽武申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6580累计 0.6580净值日期 2024-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 0.6580 | 0.6580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-02 | 0.6640 | 0.6640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 0.6662 | 0.6662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 0.6808 | 0.6808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 0.6758 | 0.6758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-05 | 0.6705 | 0.6705 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-30 | 0.6809 | 0.6809 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-28 | 0.6810 | 0.6810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-21 | 0.6954 | 0.6954 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-14 | 0.7097 | 0.7097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-07 | 0.7033 | 0.7033 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-31 | 0.7227 | 0.7227 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-24 | 0.7219 | 0.7219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-17 | 0.7361 | 0.7361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-05-10 | 0.7348 | 0.7348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-30 | 0.7375 | 0.7375 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-26 | 0.7245 | 0.7245 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-19 | 0.7035 | 0.7035 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-12 | 0.7093 | 0.7093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-03 | 0.7300 | 0.7300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。