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富国稳健策略6个月持有混合A 011212
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹文俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8145累计 0.8145净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8145 | 0.8145 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8257 | 0.8257 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8282 | 0.8282 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8394 | 0.8394 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8382 | 0.8382 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8514 | 0.8514 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8525 | 0.8525 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8485 | 0.8485 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8755 | 0.8755 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8912 | 0.8912 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8906 | 0.8906 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8922 | 0.8922 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8901 | 0.8901 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8750 | 0.8750 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8835 | 0.8835 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8774 | 0.8774 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8797 | 0.8797 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8756 | 0.8756 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8826 | 0.8826 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8931 | 0.8931 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。